Reconciliation und Buchhaltung | wallee.com

Reconciliation und Buchhaltung

wallee synchronisiert Transaktionen in Ihr Buchhaltungssystem oder ermöglicht für Sie den Export von Kreditkarten Accounting Informationen in Ihre ERP Systeme. Dadurch wird Ihr monatlicher Aufwand für die Buchhaltung stark verringert.

Reconciliation und Buchhaltungsintegration

Während Ihr Geschäft wachst, müssen Sie gleichzeitig dafür sorgen, dass die internen finanziellen Prozesse mit Ihrem Wachstum mithalten und mit den gesetzlichen und finanziellen Ansprüchen der Rechnungslegung übereinstimmen. Kontenabstimmung und Buchhaltung beschreibt den Prozess, in welchem wir überprüfen, dass Sie als Händler die erwarteten Beträge von Ihrem Zahlungsverarbeiter erhalten. Im gleichen Schritt gewährleisten wir, dass diese Daten in Buchhaltungssysteme exportiert oder synchronisiert werden.

Eine korrekte Buchhaltung Ihres Online Shop ist kompliziert und aufwendig. Insbesondere wenn Sie Exporte ins Ausland haben und womöglich verschiedene Mehrwertsteuersätze. In diesem Fall müssen Sie die Verkäufe korrekt mit den Auszahlungen und Gebühren der Zahlungsanbieter synchronisieren und verbuchen. Wir haben eine Studie bei Händlern durchgeführt, die gezeigt hat, dass Händler heute etwa drei bis vier Arbeitstage pro Monat damit verbringen, Transaktionen abzustimmen und zu verbuchen. Die Höhe des Aufwandes ist abhängig von der Anzahl getätigter Transaktionen. Deshalb besteht an dieser Stelle grosses Potential um Zeit und Kosten zu sparen, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden können. Die Prozesse können nämlich automatisiert oder zumindest stark vereinfacht werden.

Reconciliation Prozess

Der Reconciliation Prozess beschreibt den Prozess, in welchem die Auszahlungsbelege und Kontoauszüge importiert und mit den Zahlungsnachweisen in Ihrem Shop zusammengeführt werden. Die Kontenabstimmung dient folgendem Zweck:

  • Es ermöglicht Ihnen, die von Ihrem Zahlungsverarbeiter erhaltenen Zahlungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen.
  • Sie erhalten die Auszahlungen von Ihrem Zahlungsverarbeiter als Sammelbuchung. Es ist schwierig zu erkennen, welche Gebühren und Umsätze (Ausland, Inland) in der Auszahlung enthalten sind.
  • Basierend auf den Auszahlungsinformationen erzeugt wallee Ihnen direkt die Buchungssätze, welche Sie für die korrekte und automatisierte Verbuchung in Ihrem ERP benötigen.

Das Reconciliation-Feature ist nicht für alle Zahlungsmethoden verfügbar und hängt von Ihrem Setup ab. Speziell bei Kreditkarten, ist es vom genutzten Acquirer abhängig. Wenn das Feature für Ihren Acquirer oder Ihre Zahlungsmethode zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar sein sollte, können Sie uns direkt kontaktieren, damit wir prüfen können, wie dies in Zukunft integriert werden kann.

Kontaktieren Sie uns hierzu bitte direkt via die Supportseite.

Synchronisation

Sobald die Auszahlungen mit den Bankeinzahlungen abgestimmt wurden, möchten Sie die Zahlungen direkt in Ihrer Buchhaltung verbuchen. wallee kann Ihnen für gewisse Buchhaltungssysteme (vgl. unten) eine direkte Synchronisation anbieten. Alternativ erstellen wir basierend auf den Informationen einen Export, welche die relevanten Informationen für einen Export enthalten. Der Synchronisations- und Abstimmungsprozess ist simpel:

  • Zuerst müssen Sie einen Verarbeiter für Ihre Bankauszüge auswählen. So wird sichergestellt, dass Bank- und Zahlungsdaten automatisch importiert werden. An Stellen, an denen kein automatischer Import Ihrer Bankauszüge möglich ist, müssen Sie die Daten selbst hochladen.
  • Die durch wallee verarbeiteten Transaktionen erstellen automatisch einen offenen Posten in Ihrer Buchhaltung, welcher dann mit den Auszahlungsinformationen Ihres Zahlungsdienstleisters abgeglichen werden.
  • Die zusammengeführten Zahlungsdaten können nun in eine Buchhaltungssoftware exportiert oder synchronisiert werden.

Das Buchhaltungs-Feature wird bald in wallee verfügbar sein. Wenn Sie interessiert sind und darüber informiert werden möchten, sobald das Feature verfügbar ist, können Sie sich mit unserem Sales Team in Verbindung setzen.

Kontaktieren Sie uns hierzu bitte direkt via die Supportseite.

Buchhaltungsintegration

Aktuell planen wir Buchhaltungsintegrationen mit den unten aufgeführten Buchhaltungssystemen:

Sollte Ihre Plattform nicht auf der Liste sein, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen damit wir die Weiterentwicklung dementsprechend darauf ausrichten können.

Kontaktieren Sie uns hierzu bitte direkt via die Supportseite.

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