Accounting Reconciliation | wallee.com

Accounting Reconciliation

Mit der Reconciliation ist es möglich, Auszahlungen von Zahlungsverarbeitern und Ihren Webshop einfach mit Ihrem Buchhaltungssystem zu synchronisieren.

Buchhaltungsintegration

Die Kontenabstimmung (Reconciliation) beschreibt den Verifizierungs- und Buchungsprozess der Auszahlungen Ihres Zahlungsdienstleisters auf Ihre Bankkonto. Wenn Diskrepanzen gefunden werden, wird eine Untersuchung durchgeführt, um die geeigneten Korrekturmassnahmen zu bestimmen. Diese Daten bilden die Grundlage für die Automatisierung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle automatisiert und strukturiert direkt in Ihre Buchhaltung.


Kontenabstimmungsprozess

Der Kontenabstimmungssprozess beschreibt den Prozess, in dem Auszahlungsberichte Ihres Zahlungsverarbeiters mit den erwarteten Einzahlungen auf Ihrem Bankkonto abgeglichen werden. Die Kontenabstimmung durch wallee bringt mehrere positive Auswirkungen mit sich:

  • Sie können die Richtigkeit der Auszahlungen Ihres Zahlungsverarbeiters überprüfen.
  • Da Auszahlungen als Sammelbuchungen erfolgen, ist eine Verbuchung in der Buchhaltung sowie die Schliessung offener Posten nicht so einfach durchzuführen. wallee bietet hier eine vollumfängliche Integration und Interpretation mit den gängigen Acquirern und ermöglicht Ihnen die Informationen vollständig standardisiert für Ihre Buchhaltung anzuliefern oder für einige Systeme sogar direkt automatisiert zu verbuchen.
  • Kontenabstimmungseinträge sind die Grundlage für eine korrekte Buchhaltung, die besonders für den Jahresabschluss eines Unternehmens relevant sind. Es ist möglich die Transaktionsinformationen problemlos zu exportieren.

Import und Matching der Transaktionen

Je nach Bankkonto oder Zahlungsdienstleister die Sie nutzen, stellen wir Ihnen ein Tool zur Verfügung, welches entweder einen manuellen oder automatisierten Import der Auszahlungsinformationen oder Bankkontoinformationen erlaubt.

Nachdem die Dateien importiert wurden, erfolgt eine Überprüfung der Transaktionen innerhalb der darauffolgenden Minuten. Verlinken Sie jede Art von verfügbaren Daten und identifizieren Sie passende und offene Transaktionen.

Buchhaltung / Journaleinträge

Sobald die Transaktionen mit wallee abgeglichen wurden, werden Informationen zu Transaktionskosten, Auszahlungen, etc zur Transaktion gespeichert. Diese Informationen werden für den Import in das ERP System / Buchhaltung benötigt. Sobald die Transaktionen abgeglichen wurden, liegen uns alle nötigen Informationen vor, welche wir für einen Export in die Buchhaltung benötigen.

Wir arbeiten derzeit an Integrationen zu Standard-Software-Anbieter von SaaS ERP-Lösungen. Für weitere Fragen zu den unterstützten Systemen und zur Integration nehmen Sie bitte mit unserem Support Kontakt auf.

Wenden Sie sich hier an den Support.

Mahnwesen

Die Kontenabstimmung wird nicht nur für Kreditkarten verwendet, sondern auch für Rechnungen, um eingehende Zahlungen zu verbuchen. In der Schweiz werden hierfür bestimmte Rechnungsformate, wie die ESR-Zahlungsart, verwendet.

Basierend auf den .v11 Dateien respektive den neuen ISO 20022 konformen .camt Dateien werden die Einzahlungen automatisch den offenen Rechnungen zugeordnet und geschlossen. Sollte die Rechnung nicht in der angegebenen Zahlungsfrist beglichen worden sein, können Sie automatisierte einen Mahnungs- / und Erinnerungsprozess anstossen.

Verzugszinsen und Mahngebühren werden basierend auf Ihren Einstellungen hinzugefügt. Mehr Informationen zum Thema ESR finden Sie auf der ESR-Produktseite.

ESR Einzahlungsscheine in Ihrem Shop

Dokumentation zum Mahnwesen.

Dokumentation zum den Druckdiensten / Cloud Printer.

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